วิธีมองหาดูแนวรับ - แนวต้าน ของราคา และนำไปปรับใช้ Support - Resistant Basic

แนวรับแนวต้านคืออะไรและนำไปใช้งานในการเทรดอย่างไร ?

ในโพสต์นี้เรามาลองอ่านวิธีมองหาดูแนวรับ - แนวต้าน ของราคา และนำไปปรับใช้ Support - Resistant Basic กันครับ 

แนวรับ Support และแนวต้าน Resistance คือโซนที่นักเทรดทั่วโลกจะมองเห็นอยู่ในชาร์ต และนำมาใช้เป็นจุดสำคัญในการวางแผนการเทรด 

พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน

แนวรับและแนวต้านเป็นแนวคิดพื้นฐานสองประการในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การทำความเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้และการนำไปใช้จริงถือเป็นสิ่งสำคัญในการอ่านแผนภูมิราคาอย่างถูกต้องที่เทรดเดอร์นิยมใช้กัน

ราคาเคลื่อนไหวเนื่องจากอุปสงค์และอุปทาน (Demand-Supply) เมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปทาน  (Demand > Supply) ราคาก็จะสูงขึ้น เมื่ออุปทานมากกว่าอุปสงค์  ( Demand < Supply ) ราคาก็ตก บางครั้งราคาจะเคลื่อนไหวไปด้านข้างเนื่องจากทั้งอุปสงค์และอุปทานอยู่ในสมดุลกัน

เช่นเดียวกับแนวคิดอื่นๆ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค คำอธิบายและเหตุผลเบื้องหลังแนวคิดทางเทคนิคนั้นค่อนข้างง่าย แต่ความเชี่ยวชาญในการใช้งานมักต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝน

ประเด็นที่สำคัญ

-นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ระดับแนวรับและแนวต้านเพื่อระบุจุดราคาบนกราฟที่ความน่าจะเป็นสนับสนุนการหยุดชั่วคราวหรือการกลับตัวของแนวโน้มที่เกิดขึ้น 

-แนวรับเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มขาลงคาดว่าจะหยุดชั่วคราวเนื่องจากการกระจุกตัวของอุปสงค์ (Demand) 

-แนวต้านเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มขาขึ้นคาดว่าจะหยุดชั่วคราว เนื่องจากการกระจุกตัวของอุปทาน (Supply)

-จิตวิทยาตลาดมีบทบาทสำคัญในในขณะที่เทรดเดอร์และนักลงทุนจดจำอดีตและตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต

-พื้นที่แนวรับและแนวต้านสามารถระบุได้บนกราฟโดยใช้เส้นแนวโน้มและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

 

แนวรับคืออะไร? What Is Support ?

ในแนวโน้มขาลงราคาลดลงเนื่องจากมีอุปทานเกินอุปสงค์ ยิ่งราคาต่ำลง ราคาที่น่าดึงดูดใจก็ยิ่งมากขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังรอซื้อผลิตภัณฑ์ที่เฝ้ามองอย่างเอาใจใส่  ในบางระดับ ความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ตรงกับอุปทาน ณ จุดนี้ราคาจะหยุดตก นี่คือแนวรับหรับ Support ที่เรากำลังมองหา 

แนวรับอาจเป็นระดับราคาบนกราฟหรือโซนราคา ไม่ว่าในกรณีใด แนวรับคือพื้นที่บนกราฟราคาที่แสดงถึงความเต็มใจที่จะซื้อของผู้ซื้อ ในระดับนี้อุปสงค์มักจะครอบงำอุปทาน ส่งผลให้ราคาลดลงหยุดชะงักและกลับตัว

แนวต้านคืออะไร? What Is Resistance ?

แนวต้านเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวรับ ราคาขยับขึ้นเนื่องจากมีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน เมื่อราคาขยับสูงขึ้น ก็จะมาถึงจุดที่การขายจะครอบงำความปรารถนาที่จะซื้อ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเป็นได้ว่าเทรดเดอร์ได้พิจารณาว่าราคาสูงเกินไปหรือบรรลุเป้าหมายแล้ว อาจเป็นความไม่เต็มใจของผู้ซื้อที่จะเริ่มตำแหน่งใหม่ด้วยการประเมินมูลค่าที่สูงเช่นนั้น อาจเป็นด้วยเหตุผลอื่นหลายประการ แต่ช่างเทคนิคจะเห็นอย่างชัดเจนในกราฟราคาถึงระดับที่อุปทานเริ่มมีมากเกินไปต่ออุปสงค์ นี่คือการต่อต้าน เช่นเดียวกับแนวรับ อาจเป็นระดับหรือโซนก็ได้

เมื่อมีการระบุพื้นที่หรือ “โซน” ของแนวรับและแนวต้านไว้แล้ว ระดับราคาเหล่านั้นสามารถใช้เป็น จุด เริ่มต้นหรือจุดออกสำหรับออเดอร์ในการเทรดได้ เนื่องจากเมื่อราคาถึงจุดแนวรับหรือแนวต้านก่อนหน้า 

มันจะทำหนึ่งในสองสิ่งดังนี้: 

-เด้งกลับออกไป จากระดับแนวรับหรือแนวต้าน
-ฝ่าฝืนแหกระดับราคาและดำเนินต่อไปในทิศทางก่อนหน้า—จนกว่าจะถึงระดับแนวรับหรือแนวต้านถัดไป

ระยะเวลาของการซื้อ-ขายบางอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าโซนแนวรับและแนวต้านจะไม่ถูกทำลาย ไม่ว่าราคาจะหยุดหรือทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้าน นักเทรดสามารถ “เดิมพัน” ในทิศทางของราคาและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าถูกต้องหรือไม่ หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง (ทะลุแนวรับหรือแนวต้านก่อนหน้า) ออเดอร์ที่เทรดมาอาจถูกปิดโดยขาดทุนเล็กน้อย หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง (คำนึงถึงระดับแนวรับหรือแนวต้านก่อนหน้า) การเคลื่อนไหวอาจมีนัยสำคัญในการทำกำไรเข้าพอร์ตของคุณ

พื้นฐาน Support - Resistant Basic 

แนวรับและแนวต้าน Support - Resistant สามารถพบได้ในทุกช่วงเวลาของกราฟ รายวันรายสัปดาห์รายเดือน เทรดเดอร์ยังพบแนวรับและแนวต้านในกรอบเวลาที่เล็กกว่า เช่น กราฟหนึ่งนาทีและห้านาที แต่ยิ่งระยะเวลานานเท่าใด แนวรับหรือแนวต้านก็จะยิ่งมีนัยสำคัญมากขึ้นเท่านั้น 

ในการระบุแนวรับหรือแนวต้านนั้น

คุณต้องมองย้อนกลับไปที่กราฟเพื่อค้นหาการหยุดชั่วคราวที่สำคัญของราคาที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น จากนั้นรอดูว่าราคาจะหยุดและ/หรือกลับตัวเมื่อเข้าใกล้ระดับนั้นหรือไม่

 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จำนวนมากจะให้ความสนใจกับระดับแนวรับหรือแนวต้านในอดีต และกำหนดให้เทรดเดอร์คาดการณ์ถึงปฏิกิริยาที่คล้ายกันในอนาคตในระดับเหล่านี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอน และบางครั้งราคาจะลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับหรือกลับตัวก่อนที่จะถึงระดับแนวรับก่อนหน้า 

เช่นเดียวกับแนวต้าน: ราคาอาจกลับตัวก่อนที่จะถึงระดับแนวต้านก่อนหน้าหรือทะลุเหนือระดับนั้น ในแต่ละกรณี จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการตีความรูปแบบแผนภูมิเหล่านี้ นี่คือสาเหตุที่บางครั้งระดับแนวรับและแนวต้านถูกเรียกว่าโซน

ไม่มีอะไรมหัศจรรย์เกี่ยวกับระดับราคาเหล่านี้ เป็นเพียงการที่ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากกำลังใช้ข้อมูลเดียวกันและทำการซื้อขายในระดับที่ใกล้เคียงกัน

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่สามารถแบ่งปันเรื่องราวว่าราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะหยุดลงเมื่อถึงระดับหนึ่งได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น สมมติว่า Jim ดำรงตำแหน่งในหุ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน และเขาคาดหวังว่ามูลค่าของหุ้นจะเพิ่มขึ้น

ลองจินตนาการว่า Jim สังเกตเห็นว่าราคาไม่สามารถขึ้นไปเหนือ $39 ได้หลายครั้งในช่วงหลายเดือน แม้ว่าราคาจะเข้าใกล้ระดับดังกล่าวแล้วก็ตาม ในกรณีนี้ เทรดเดอร์จะเรียกระดับราคาใกล้ $39 ซึ่งเป็นระดับแนวต้าน ดังที่คุณเห็นจากแผนภูมิด้านล่าง ระดับแนวต้านยังถือเป็นเพดาน เนื่องจากระดับราคาเหล่านี้เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่การฟื้นตัวของน้ำมันหมด

ระดับแนวรับอยู่ที่ด้านพลิกของเหรียญ แนวรับหมายถึงระดับราคาบนกราฟที่ถึงจุดสมดุล ซึ่งหมายความว่าความต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อให้ตรงกับอุปทาน สิ่งนี้ทำให้ราคาสินทรัพย์ลดลง; ดังนั้นราคาจึงถึงระดับราคาแล้ว ดังที่คุณเห็นจากแผนภูมิด้านล่าง เส้นแนวนอนด้านล่างราคาแสดงถึงราคาพื้น คุณจะเห็นได้จากลูกศรสีน้ำเงินใต้เส้นแนวตั้งว่าราคาแตะระดับนี้มาแล้วสี่ครั้งในอดีต นี่คือระดับที่มีความต้องการเข้ามา เพื่อป้องกันการลดลงอีก นี่คือแนวรับ Support

เส้นแนวโน้ม Trendlines

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าระดับคงที่จะป้องกันไม่ให้ราคาของสินทรัพย์ขยับสูงขึ้นหรือต่ำลง อุปสรรคคงที่นี้เป็นหนึ่งในรูปแบบแนวรับ/แนวต้าน Support - Resistant ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ราคาของสินทรัพย์ทางการเงินโดยทั่วไปมีแนวโน้มขึ้นหรือลง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นอุปสรรคด้านราคาเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา นี่คือเหตุผลที่  แนวคิดเรื่องแนวโน้ม Trend และเส้นแนวโน้ม Trendline มีความสำคัญเมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวรับและแนวต้าน Support - Resistant

เมื่อตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ระดับแนวต้านจะเกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาช้าลงและเริ่มเคลื่อนกลับไปสู่เส้นแนวโน้ม เมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มที่เกิดขึ้น จะเรียกว่าปฏิกิริยา ปฏิกิริยาอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมถึงการทำกำไรหรือความไม่แน่นอนในระยะสั้นสำหรับประเด็นหรือภาคส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ การเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นจะได้รับผลกระทบจาก "ที่ราบสูง" หรือการลดราคาหุ้นลงเล็กน้อย ทำให้เกิดจุดสูงสุดในระยะสั้น

เทรดเดอร์จำนวนมากจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับราคาของหลักทรัพย์เมื่อมันตกลงไปสู่แนวรับที่กว้างขึ้นของเส้นแนวโน้ม เพราะในอดีต นี่เป็นบริเวณที่ขัดขวางไม่ให้ราคาของสินทรัพย์เคลื่อนตัวต่ำลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ดังที่คุณเห็นจากแผนภูมิ Newmont Corp. ( NEM ) ด้านล่าง เส้นแนวโน้มสามารถให้การสนับสนุนสินทรัพย์ได้เป็นเวลาหลายปี ในกรณีนี้ ให้สังเกตว่าเส้นเทรนด์ไลน์หนุนราคาหุ้นของ Newmont เป็นระยะเวลานานได้อย่างไร

ในทางกลับกัน เมื่อตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลง เทรดเดอร์จะคอยดูชุดของจุดสูงสุดที่ลดลง และจะพยายามเชื่อมต่อจุดสูงสุดเหล่านี้เข้ากับเส้นแนวโน้ม เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นแนวโน้ม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะจับตาดูสินทรัพย์ที่พบกับแรงกดดันในการขาย และอาจพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งขายเพราะนี่คือพื้นที่ที่เคยผลักดันราคาให้ลดลงในอดีต เพื่อให้เป็นเส้นแนวโน้มที่ถูกต้อง ราคาจะต้องแตะเส้นแนวโน้มอย่างน้อยสามครั้ง บางครั้งด้วยเส้นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ราคาจะแตะเส้นแนวโน้มหลายครั้งในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ ในแนวโน้มขาขึ้นเส้นแนวโน้มจะถูกวาดไว้ต่ำกว่าราคา ในขณะที่ในแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มจะถูกวาดไว้เหนือราคา

แนวรับ/แนวต้าน ของระดับที่ระบุ ไม่ว่าจะค้นพบด้วยเส้นแนวโน้มหรือผ่านวิธีการอื่นใด จะถือว่าแข็งแกร่งขึ้นในหลายครั้งที่ราคาไม่สามารถเคลื่อนตัวไปไกลกว่านั้นในอดีตได้ ผู้ค้าทางเทคนิคจำนวนมากจะใช้ระดับแนวรับและแนวต้านที่ระบุในการเลือกจุดเข้า/ออกเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มักจะเป็นตัวแทนของราคาที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อทิศทางของสินทรัพย์ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีความมั่นใจในระดับนี้ใน มูลค่า อ้างอิงของสินทรัพย์ ดังนั้นโดยทั่วไปปริมาณจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ทำให้ยากมากขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ที่จะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลงต่อไป

** แตกต่างจากตัวแสดงทางเศรษฐกิจที่มีเหตุผลซึ่งแสดงโดยแบบจำลองทางการเงิน เทรดเดอร์และนักลงทุนที่เป็นมนุษย์จริงๆ นั้นมีอารมณ์ สร้างข้อผิดพลาดทางการรับรู้ และถอยกลับไปใช้การศึกษาพฤติกรรมหรือทางลัด หากผู้คนมีเหตุผล ระดับแนวรับและแนวต้านจะไม่ทำงานในทางปฏิบัติ!

ตัวเลขกลมๆ Round Number

ลักษณะทั่วไปอีกประการหนึ่งของแนวรับ/แนวต้านคือราคาของสินทรัพย์อาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเคลื่อนตัวเกินจำนวนรอบ เช่น $50 หรือ $100 ต่อหุ้น หลายๆ คนคิดในรูปของตัวเลขกลมๆ และสิ่งนี้ก็ส่งต่อไปยังตลาดหุ้นด้วย เนื่องจากผู้คนมีเวลามองเห็นตัวเลขเป็นวงกลมได้ง่ายขึ้น เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์จำนวนมากจึงมักจะซื้อหรือขายสินทรัพย์เมื่อราคาอยู่ที่ตัวเลขกลม

นอกจากนี้ราคาเป้าหมาย  หรือ  คำสั่งหยุด จำนวนมาก ที่กำหนดโดยนักลงทุนรายย่อยหรือธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่จะถูกวางไว้ที่ระดับราคาแบบกลม แทนที่จะเป็นราคาเช่น $50.06 เนื่องจากมีการสั่งซื้อจำนวนมากในระดับเดียวกัน ตัวเลขกลมๆ เหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคด้านราคาที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าทั้งหมดของธนาคารเพื่อการลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายที่เป้าหมายที่แนะนำไว้ที่ 55 ดอลลาร์ จะต้องมีการซื้อจำนวนมากเพื่อดูดซับยอดขายเหล่านี้ และด้วยเหตุนี้ ระดับแนวต้านจึงถูกสร้างขึ้น

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average

เทรดเดอร์ทางเทคนิคส่วนใหญ่รวมพลังของตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อช่วยในการทำนายโมเมนตัมระยะสั้นในอนาคต ในความเป็นจริง คนที่พบว่าการวาดเส้นแนวโน้มเป็นเรื่องยากมักจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แทน ดังที่คุณเห็นจากแผนภูมิด้านล่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือเส้นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งทำให้ข้อมูลราคาในอดีตราบรื่นขึ้น ช่วยให้ระบุแนวรับและแนวต้านได้ง่ายขึ้น สังเกตว่าราคาของสินทรัพย์ในแผนภูมิด้านล่างพบแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เมื่อเทรนด์ขาขึ้นได้อย่างไร และมันทำหน้าที่เป็นแนวต้านอย่างไรเมื่อเทรนด์ขาลง

   เทรดเดอร์สามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้หลายวิธี เช่น เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนที่กลับหัวเมื่อเส้นราคาตัดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก หรือเพื่อออกจากการซื้อขายเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างไร ก็มักจะสร้างระดับแนวรับและแนวต้าน "อัตโนมัติ" เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะทดลองกับช่วงเวลาที่แตกต่างกันในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตน เพื่อให้สามารถค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะกับกรอบเวลาการซื้อขายของตนได้ดีที่สุด

ตัวชี้วัดอื่นๆ 

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีการพัฒนาตัวชี้วัดจำนวนมากและยังคงได้รับการพัฒนาเพื่อระบุอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต อินดิเคเตอร์บางตัวถูกพล็อตบนกราฟราคา ในขณะที่บางตัวถูกพล็อตเหนือหรือต่ำกว่าราคา ตัวบ่งชี้เหล่านี้มักจะดูซับซ้อนในตอนแรก และต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ที่จะใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ว่าตัวบ่งชี้จะซับซ้อนเพียงใด การใช้งานและการตีความมักจะไม่แตกต่างจากตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่ง่ายกว่า เช่น การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และการวาดเส้นแนวโน้ม

วัดฟิโบนัคชี Fibonacci Retracement

ตัวเลข 1.618 “อัตราส่วนทองคำ” ที่ใช้ในลำดับฟีโบนัชชี ยังพบเห็นซ้ำๆ ในธรรมชาติและโครงสร้างทางสังคมอีกด้วย1

ตัวอย่างเช่น Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์ระยะสั้นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถระบุระดับแนวรับ/แนวต้านที่เป็นไปได้ได้อย่างชัดเจน เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังวิธีที่ตัวบ่งชี้นี้คำนวณระดับแนวรับและแนวต้านต่างๆ นั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ แต่ให้สังเกตในแผนภูมิด้านล่างว่าระดับที่ระบุ (เส้นประ) เป็นอุปสรรคต่อทิศทางระยะสั้นของราคาอย่างไร

ช่วงการซื้อขาย Trading Ranges 

ช่วงการซื้อขายบางครั้งอาจเกิดขึ้นได้ เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ระดับแนวรับและแนวต้านค่อนข้างใกล้เคียงและราคาเด้งระหว่างสองระดับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์บางครั้งจะซื้อขายภายในช่วงการ ซื้อขายเหล่านี้ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าแนวโน้มไซด์เวย์ กลยุทธ์หนึ่งที่พวกเขาใช้คือทำการซื้อขายระยะสั้นเมื่อราคาแตะเส้นแนวโน้มด้านบน และการซื้อขายระยะยาวเมื่อราคากลับตัวเพื่อแตะเส้นแนวโน้มด้านล่าง กลยุทธ์นี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง และเป็นการดีกว่ามากที่จะรอดูว่าราคาจะทะลุไปในทิศทางใด จากนั้นจึงทำการซื้อขายในทิศทางนั้น

การกลับตัวของแนวรับและแนวต้าน Support and Resistant Reversal 

ระดับแนวรับก่อนหน้าบางครั้งจะกลายเป็นระดับแนวต้านเมื่อราคาพยายามที่จะกลับขึ้น และในทางกลับกัน ระดับแนวต้านจะกลายเป็นระดับแนวรับเมื่อราคาถอยกลับชั่วคราว

แผนภูมิราคาช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถระบุบริเวณแนวรับและแนวต้านด้วยสายตา และให้เบาะแสเกี่ยวกับความสำคัญของระดับราคาเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาดูที่:

จำนวนสัมผัส Number Of Touches

ยิ่งราคาทดสอบบริเวณแนวรับหรือแนวต้านบ่อยขึ้น ระดับก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น เมื่อราคากระเด้งออกจากระดับแนวรับหรือแนวต้าน ผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากขึ้นจะสังเกตเห็นและจะใช้การตัดสินใจซื้อขายในระดับเหล่านี้

การเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้า Preceding Price Move

โซนแนวรับและแนวต้านมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญมากขึ้น เมื่อนำหน้าด้วยการขึ้นหรือลงที่สูงชัน ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนตัวที่รวดเร็วและชันหรือแนวโน้มขาขึ้นจะพบกับการแข่งขันและความกระตือรือร้นที่มากขึ้น และอาจหยุดชะงักได้ด้วยระดับแนวต้านที่สำคัญมากกว่าการเคลื่อนตัวที่ช้าและมั่นคง การก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ อาจไม่ดึงดูดความสนใจได้มากนัก นี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าจิตวิทยาตลาดขับเคลื่อนตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างไร

ปริมาณในระดับราคาที่แน่นอน Volume at Certain Price Levels

ยิ่งมีการซื้อและการขายเกิดขึ้นในระดับราคาใดระดับหนึ่งมากเท่าใด ระดับแนวรับหรือแนวต้านก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น เนื่องจากเทรดเดอร์และนักลงทุนจดจำระดับราคาเหล่านี้และมีแนวโน้มที่จะใช้อีกครั้ง เมื่อกิจกรรมที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นในปริมาณ สูง และราคาลดลง การขายจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อราคากลับสู่ระดับนั้น เนื่องจากผู้คนสบายใจกว่ามากในการปิดการซื้อขายที่จุดคุ้มทุนมากกว่าการขาดทุน

เวลา Time

โซนแนวรับและแนวต้านที่เห็นในกราฟกรอบเวลาที่ยาวกว่า เช่น กราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือน มักจะมีความสำคัญมากกว่าที่เห็นในกราฟกรอบเวลาที่สั้นกว่า เช่น กราฟหนึ่งนาทีหรือห้านาที

 นักลงทุนบางรายเพิกเฉยต่อระดับแนวรับและแนวต้านโดยสิ้นเชิง เพราะพวกเขากล่าวว่าระดับดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต โดยไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับการใช้การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ดังนั้น นี่คือข้อโต้แย้งในการละทิ้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยสิ้นเชิง

บรรทัดล่าง The Bottom Line 

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นแนวคิดหลักที่ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและเป็นพื้นฐานของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลาย พื้นฐานของแนวรับและแนวต้านประกอบด้วยระดับแนวรับซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นภายใต้ราคา และระดับแนวต้านซึ่งถือได้ว่าเป็นเพดานเหนือราคา ราคาตกลงและทดสอบระดับแนวรับ ซึ่งจะคงไว้ และราคาจะกลับตัวกลับหัวหรือถูกฝ่าฝืน และราคาจะลดลงผ่านแนวรับและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปยังระดับแนวรับถัดไป

การกำหนดระดับการสนับสนุนในอนาคตสามารถปรับปรุงผลตอบแทนของ กลยุทธ์การลงทุน ระยะสั้นได้อย่างมากเนื่องจากจะทำให้เทรดเดอร์สามารถบ่งชี้ได้ว่าราคาที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะหยุดลงที่ใด ในทางกลับกัน การคาดการณ์ระดับแนวต้านอาจมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากจะแจ้งเตือนเทรดเดอร์ให้ระมัดระวังเมื่อราคาเข้าใกล้บริเวณนี้เพื่อดูปฏิกิริยาของราคาที่อาจเกิดขึ้น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น มีวิธีการที่แตกต่างกันหลายวิธีในการเลือกเมื่อต้องการระบุแนวรับ/แนวต้าน แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใด การตีความยังคงเหมือนเดิม: เทรดเดอร์กำลังมองหาข้อบ่งชี้ว่าราคาของหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะตอบสนองในบางจุด เมื่อเข้าใกล้และแตะระดับราคาที่เป็นที่ยอมรับ

สำหรับในโพสต์นี้ วิธีมองหาดูแนวรับ - แนวต้าน ของราคา และนำไปปรับใช้ Support - Resistant Basic ในวันนี้เราหวังว่าคงจะอธิบายถึงเรื่อง การใช้แนวรับแนวต้านให้กับผู้อ่านได้กระจ่างและเข้าใจมากยิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ 

แล้วพบกันใหม่ในโพสต่อไปครับ