รอบวัฏจักรของตลาด Market Cycle smart money concept

 

รอบวัฏจักรของตลาด Market Cycle

การเคลื่อนที่ของราคาในตลาดจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ระยะ (phases) : 

1. Accumulation Phases ช่วงสะสมของราคา

2.Mark-up Phases  ช่วงที่ราคาพุ่งทะยานขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่    

3.Distuibution Phases ช่วงการกระจายของ 

4 Mark-down Phase   ช่วงที่ราคาลงไปทำจุดต่ำสุด

วัฏจักรของทุกตลาดจะมีการเคลื่อนที่ของวงจรราคาดังที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น ช่วงที่ราคาวิ่งขึ้น ช่วงจุดสูงสุด จุดต่ำ และจุดต่ำสุดของราคาคือวงจรทั่วไปบางส่วนที่จะต้องพบเจอใจตลาด 

นักเทรดที่เทรดโดยใช้กลยุทธ์แบบ Smart Money จะซื้อในช่วงการสะสมราคาของตลาด (Accumulation phase) เนื่องจากราคามีการลดลงอย่างมากและในขณะที่อารมณ์ของตลาดยังมีความมั่นคงอยู่ และพวกเขาขายในช่วงการกระจาย Distribution Phase และขั้นตอนสุดท้ายของระยะเพิ่มราคาของตลาด เนื่องจากความเชื่อมั่นโดยรวมส่วนใหญ่เป็นภาวะกระทิง ซึ่งหมายความว่าตลาดกำลังจะกลับวงจรและราคา

1 Accumulation Phase ระยะสะสมของราคา 

ระยะสะสมราคา Accumulation Phase คือระยะแรกในวงจรของราคาในตลาด ที่ๆ เป็นจุดเริ่มต้นในการวิ่งของราคา ในช่วงนี้ราคาจะอยู่ที่ระดับต่ำ มันคือระยะที่ผู้เล่นราคาใหญ่และพวก Smart Money เข้ามาดูดซึมซับเอาออเดอร์ไว้ที่ราคานี้เพื่อที่รอการพุ่งขึ้นของราคา ความรู้สึกในขณะนี้คนทั่วไปจะมองว่าเป็นตลาดหมี Bearish เมื่อเวลาที่เทรดเดอร์รายย่อยขาย พวก Smart Money จะเริ่มเข้ามาซื้อ 

2 Mark-Up Phase ช่วงราคาพุ่งขึ้น 

Mark-Up Phase จะเกิดขึ้นหลังจากระยะสะดม Accumulation Phase มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเทรดเดอร์ Smart Money เข้ามาสะสมซื้อออเดอร์จำนวนเท่าที่จะหาได้ในตลาด ในระยะนี้ ตลาดจะเริ่มมีการบีบอัดราคา และราคาจะเริ่มพุ่งสูงขึ้น โครงสร้างของตลาดตามทฤษฏี Dow Theory จะเกิด higher high และ higher low ขึ้นเป็นจำนวนมากในระยะนี้ ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกร่าเริงจากความเชื่อมั่นที่เป็นกระทิง

3.Distribution Phase ช่วงระยะกระจายของ 

ระยะนี้มักเกิดขึ้นหลังจากระยะเพิ่มราคา Mark-up Phase ซึ่งราคาอยู่ในช่วงหรือคงที่ในช่วงหนึ่งเวลาและผู้ขายเริ่มที่จะครองตลาด หลังจากสิ้นสุดระยะนี้ตลาดจะเปลี่ยนแนวโน้ม และพวก Smart Money เริ่มมีบทบาทในการเข้ามาทำการขายออเดอร์ที่ถืออยู่ในระยะนี้ ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกไม่แน่ใจในตลาดเกิดขึ้น

4.Mark-Down Phase ช่วงระยะราคาลดตัวลง

ในช่วงของวงจรตลาดนี้ ตลาดจะถูกควบคุมโดยหมีอย่างสมบูรณ์ นี่เป็นระยะสุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจากการจำหน่ายพร้อมกับราคาที่ลดลงอย่างมาก  Smart Money จะทำกำไรจากตำแหน่งของพวกเขาและ ขายหนักมากทำให้ราคาตกฮวบฮาบ 

โครงสร้างตลาดในระยะนี้จะเกิด Lower High, Lower Low 

เทรดเดอร์รายย่อยพยายามที่จะขายในช่วงแรกของตลาด ในขณะที่ Smart Money ดูเหมือนหากลยุทธ์เพื่อซื้อในราคาต่ำสุด ระยะนี้ส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นของระยะการสะสมใหม่