การจัดการความเสียง Risk Management Smart Money Concept

การจัดการความเสียง Risk Management Smart Money Concept

การจัดการความเสี่ยงในตลาด forex เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากคุณต้องการทำกำไรให้ได้อย่างสม่ำเสมอจากตลาด forex  การจัดการกับความเสี่ยงในตลาด forex ไม่จำเป็นต้องมี Indicator ที่หรูหรา หรือ Software หรือระบบโปรแกรมที่ยุ่งยากซับซ้อน 

Supply & Demand คือสิ่งเดียวที่เคลื่อนย้ายราคาที่อยู่ตลาด เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีความรู้อย่างมากเกี่ยวกับ Demand & Supply ก่อนที่เขาจะดำเนินการเทรดจริงในบัญชีเทรดของเขา 

เทรดเดอร์ควรที่จะควบคุมอารมณ์และมุ่งเน้นถึงการจำกัดความเสี่ยงก่อนดำเนินการเทรดหรือเปิดตำแหน่งซื้อขายเสมอ เขาควรฝึกฝนให้มากในบัญชีทดลองและพยายามปกป้องเงินทุนในบัญชีของเขาแทนที่จะทํากําไรตั้งแต่วันแรก

1. คำสั่ง Stop-Loss 

คำสั่ง stop-loss หมายถึงการวางจุดเพื่อหยุด ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าจำกัดการขาดทุน  ไม่ว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณจะเป็นอย่างไร การบริหารจัดการเงิน หรือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องมีการวาง Stop-Loss  Stop-loss ต้องไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป 

การหยุดการขาดทุนที่มากเกินไปอาจทําให้เกิดความเครียดกับเทรดเดอร์ และขณะเดียวกันการหยุดการขาดทุนที่น้อยเกินไปสามารถทําให้เทรดเดอร์ออกจากการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นต้องวาง Stop Loss ตามการจัดการเงินและกลยุทธ์ของเทรดเดอร์

ภาพ 44 การวาง Stop-Loss order ในพื้นที่ของ Demand Zone

ในภาพ 44 แสดงให้เราเห็นคําสั่ง stop-loss ที่ดําเนินการใน Demand Zone มีการเข้าสู่ตําแหน่งซื้อ หลังจากที่ตลาดทําลายโครงสร้างและกลับมา  ที่ Demand Zone คําสั่งหยุดการขาดทุน Stop-Loss ได้ดําเนินการที่ส่วนท้ายของโซนอุปสงค์เพื่อปกป้องเทรดเดอร์จากการขาดทุนเพิ่มเติมหากตลาดได้ย้อนกลับลงมาเพื่อทำลาย Demand Zone อีกครั้ง 

หลังจากดำเนินการเปิดตำแหน่งการซื้อ-ขาย ในการเทรด ควรวาง Stop-Loss ที่ด้านบนของ Supply Zone ในการเปิดตำแหน่งการขาย (Shot Position) และที่ด้านล่างของ Demand Zone ในการเปิดตำแหน่งการซื้อ (Long Position) ดังนั้นถ้าในการเทรดใดๆ ที่ขัดต่อแผนของเรา เมื่อนั้นเราจะสูญเสียเพียงเล็กน้อยและมีกำไรมากถ้าหากการเทรดเป็นไปตามแผนที่เราได้วางไว้ 

ในภาพ 45 แสดงคำสั่งการวาง Stop-Loss และ Take Profit ที่ Supply และ Demand Zone ในภาพด้านซ้ายเป็นการดำเนินคำสั่ง Shot Position เราจะเห็นคำสั่ง Stop-Loss วางอยู่ด้านบนของ Supply Zone ขณะเดียวกันนั้นคำสั่ง Take-Profit วางอยู่ด้านบนของ Demand Zone 

เช่นเดียวกันกับในรูปทางด้านขวามือเราได้เปิด Long Position มีการดำเนินการวางคำสั่ง Take Profit ที่ Supply Zone และคำสั่ง Stop-Loss ที่ด้านล่างของ Demand Zone

2. อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง Risk To Reward Ratio 

ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน Risk to Reward (RR) คือสัดส่วนของเงินทุนที่เทรดเดอร์เต็มใจที่จะเสี่ยงเพื่อจะได้รับรางวัลบางอย่าง ถ้าเทรดเดอร์เสี่ยงที่ 50 USD ด้วยอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1:5 ความเสี่ยงของเขาจะอยู่ที่ 50 USD เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทน 250 USD 

ในขณะที่เปิดสถานะซื้อเราสามารถคํานวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนได้โดยใช้สูตร: 

RR = Entry – Stop Loss/Target – Entry 

และเราสามารถคํานวณ RR โดยใช้ 

RR = Stop loss – Entry/Entry – Target

มีความจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายผลกําไรมากกว่า 1 : 1.5 RR เป้าหมาย RR ที่สูง  ด้วยจุดต่ําสุดถัดไปในการ Shot Position และจุดสูงสุดถัดไปในการ Long Position จะช่วยให้ทํากําไรได้ง่ายขึ้น ด้วย RR ที่เหมาะสม เทรดเดอร์จะทํากําไรได้แม้จะมีอัตราส่วนการชนะ 50% หรือน้อยกว่าก็ตาม

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ไม่จําเป็นต้องชนะการซื้อขายจํานวนมากเพื่อทํากําไร ด้วย Risk to Reward , Stop loss, กลยุทธ์และการจัดการเงินเขาสามารถบรรลุความสําเร็จเดียวกันแม้ว่าเขาจะแพ้ในการช่วงของการเทรดสองหรือสามครั้ง และชนะการซื้อขายครั้งต่อไป ^^