กลยุทธ์การเทรด Smart Money Trading Strategy

กลยุทธ์การเทรด Smart Money Trading Strategy

 

หัวข้อหลักในการศึกษากลยุทธ์ SMC คือการได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด Smart Money และการกลั่นกรองอุปสงค์อุปทาน การศึกษายังสอนให้จัดการความเสี่ยงและมี Stop Loss ที่แน่นหนาพร้อมกับการวัดว่าเทรดเดอร์ควรได้รับผลกําไรเท่าใดในการซื้อขายแต่ละครั้งและเขาควรเต็มใจที่จะเสี่ยงเท่าใดตามจํานวนเงินทุนที่เขามี

กลยุทธ์นี้มีพื้นฐานมาจากทั้งหมดที่เราได้เรียนมาคือ โครงสร้างตลาด (Market Sturcture) , โซนอุปสงค์และอุปทาน (Supply & Demand Zone) , การยืนยันในกรอบเวลาที่เล็กกว่า (Lower time Confirmations) และการควบคุมความเสี่ยง (Risk Management) 

ขั้นตอนแรกในกลยุทธ์คือ 

การวิเคราะห์การไหลของคําสั่งซื้อ (Order Flow) ของกรอบเวลาที่สูงขึ้น (Higher Timeframe) มันมีความสำคัญมากที่เราจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างของตลาด Market Structure และแนวโน้ม (Trend) ของ Higher Timeframe ที่กำลังครอบงำตลาดอยู่  ในที่นี้แนะนำให้เริ่มดูที่แผนภูมิรายเดือน ( Monthly Timeframe) , แผนภูมิรายสัปดาห์ (Weekly Timeframe), และแผนภูมิรายวัน (Daily Timeframe) ตามลำดับ 

ในขั้นตอนที่ 2 

คือการวิเคราะห์โครงสร้างและวาดโซนอุปสงค์และอุปทาน (Supply & Demand Zone) และเทรดด้วยรูปแบบโซนอุปสงค์และอุปทาน (Supply & Demand Pattern) จากกรอบเวลาที่สูงกว่าด้วยการวิเคราะห์ Order Flow สิ่งนี้จะทำให้การเทรดของคุณดูมีชีวิตชีวาด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างและทำนายเกี่ยวกับราคาในตลาดว่าจะเป็นการไปต่อตามแนวโน้ม (Trend Continue) หรือ เป็นการกลับตัวของแนวโน้ม (Trend Reversal) 

Supply Zone สำหรับแนวโน้มขาลง และ Demand Zone สำหรับแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์ควรมีการวาดตามโดยใช้ Supply และ Demand Patterns มองหาแรงสำหรับคาดหมาย การบรรเทา ( Mitigate ) และการเคลื่อนที่จากโซน หลังจากวาด Supply หรือ Demand Zone ตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาด ควรใส่ใจในการวาดด้วยความประณีต ควรคํานึงถึงโมเมนตัมความหุนหันพลันแล่นที่แสดงออกมาจากแท่งเทียนขนาดใหญ่ของราคาเมื่อวาดโซนอุปสงค์และอุปทาน

ในรูป 41 ใน Supply & Demand Zone ราคาจะปรับตัวขึ้นจาก Demand Zone ทางด้านซ้ายและตกลงมาจาก Supply Zone ทางด้านขวา เรากําลังรอกลยุทธ์การซื้อขายเด้งโซนอุปสงค์และอุปทาน (Supply & Demand Zone Bounce) ซึ่งราคาจะทบทวนพื้นที่ที่ลดลงและเคลื่อนกลับเข้าหาอีกครั้ง

ขึ้นตอนที่ 3 

คือการรอให้ตลาดมาถึงโซนอุปสงค์และอุปทานที่วาดไว้ และเทรดด้วย Demand & Supply Pattern ควรคํานึงถึงรูปแบบอุปสงค์และอุปทานเมื่อดําเนินการซื้อขาย หากตลาดไม่ถึงโซนอุปสงค์และอุปทานผู้ค้าควรอดทนและไม่ควรดําเนินการซื้อขาย 

ดังในรูปที่ 42 หลังจากที่ตลาดถึงโซนอุปทานในโซนขาลงและโซนอุปสงค์ในแนวโน้มขาขึ้นผู้ค้าควร Zoom In ที่แผนภูมิเพื่อยืนยันโมเมนตัมของตลาดในกรอบเวลาที่ต่ํากว่า ควรใช้แผนภูมิรายวันเพื่อยืนยันการไหลของคําสั่งซื้อของการซื้อขายรายเดือนเพื่อยืนยันการซื้อขายในกรอบเวลารายชั่วโมงของแผนภูมิรายเดือนและเพื่อยืนยันการซื้อขายในแผนภูมิ 4 ชั่วโมงควรใช้กรอบเวลา 15 นาทีและอื่น ๆ

การไหลของคําสั่งซื้อในกรอบเวลาที่ต่ํากว่านั้นเหมือนกับกรอบเวลาที่สูงขึ้นทุกประการ หากการไหลของคําสั่งกรอบเวลารายวันเป็นขาขึ้นควรดำเนินการเทรดด้วย Demand จากกรอบเวลารายชั่วโมง 

เช่นเดียวกันในการเทรดในตลาดขาลง ถ้าหากมีการยืนยันในกรอบเวลาแผนภูมิรายวันเป็นตลาดขาลง เมื่อเราวิเคราะห์ตลาดได้แล้วหลังจากนั้นก็เปิด Shot Position ต้องมีการดำเนินการด้วย Supply Zone ของกรอบเวลารายชั่วโมง 

ในรูป 43 แสดงการยืนยันในกรอบเวลาที่เล็ก กรอบเวลารายชั่วโมง หลังจากวาด Demand Zone ที่กรอบเวลาที่สูงกว่า เรารอสำหรับตลาดจะมาถึงระดับของ Demand Zone และในระดับกรอบเวลาที่เล็กกว่า ตลาดได้ทำลายโครงสร้างและสร้าง New High หลังจากนั้นเราก็รอให้ตลาดไปถึง Demand Zone ตามตำแหน่งที่เราได้วาดไว้ จะสังเกตุเห็นว่าเมื่อตลาดกลับมาถึงที่ Demand Zone แล้วตลาดก็ปรับตัวขึ้นทันที 

ขั้นตอนสุดท้ายของกลยุทธ์ของเราคือการจัดการความเสี่ยง

เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเนื่องจากเป็นตัวกําหนดความสม่ําเสมอของผู้ค้าในตลาด เป้าหมายหลักของเทรดเดอร์รายใหม่คือการปกป้องเงินทุนของเขาแทนที่จะพยายามทํากําไรในตลาด 

เทรดเดอร์จําเป็นต้องซื้อขายด้วยเงินทุนเพียง 1.5-2% ของเงินทุนทั้งหมดในการซื้อขายครั้งเดียว เป้าหมายของการซื้อขายไม่ใช่การรวยในชั่วข้ามคืน แต่เพื่อเพิ่มทุนรวมของเทรดเดอร์อย่างช้าๆ 

คําสั่งหยุดการขาดทุน Stop-Loss จะต้องอยู่ในทุกการซื้อขายที่ด้านบนของโซนอุปทานในแนวโน้มขาลงและจุดสิ้นสุดของโซนอุปสงค์ในแนวโน้มขาขึ้น อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต้องมากกว่า 1:1.5 RR 

เพื่อให้เทรดเดอร์ได้กําไรแม้จะมีอัตราการชนะ 50% หรือน้อยกว่ากับทุกการซื้อ-ขายในระยะยาว