สภาพคล่องของ SMC Liquidity Smart Money Concept

สภาพคล่องในตลาด Liquidity

คําจํากัดความของสภาพคล่องหมายถึงขอบเขตที่สินทรัพย์เฉพาะสามารถซื้อหรือขายได้อย่างรวดเร็วในตลาด โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาของสินทรัพย์ 

สภาพคล่องเป็นปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนประเมินเมื่อทําการตัดสินใจซื้อขาย เนื่องจากมีผลต่อการซื้อขายของพวกเขา ช่วยให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงตลาดได้เร็วเพียงใดและพวกเขาสามารถทํากําไรจากการซื้อขายสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งได้เร็วเพียงใด

ประเภทของสภาพคล่อง Types of Liquidity 

- Trendline Liquidity 

- Support and Resistance Liquidity

ซึ่งเราจะจำแนกช่วงของราคาในบางกรณีด้วย - EQL และ EQH และซึ่งในบางกรณีจะจำแนกเป็น Double Top และ Double Bottom นี่คือ 3 ประเภทของ Liquidity ที่เราควรจะมุ่งเน้นและเราเชื่อว่าในประเภทของ Liquidity เหล่านี้มีความสำคัญมากที่เราควรจะศึกษาให้ได้รู้และต้องระมัดระวัง 

เทรดเดอร์ที่กำลังมองหาสภาพคล่องในแนวโน้มขาขึ้นของตลาด Uptrend Liquidity ต้อง Buy ตรงที่ราคาเริ่มเข้ามาใกล้กับเส้นแนวโน้ม Trendlines หรืออาจจะรอเพื่อทำการ Short เมื่อราคาสามารถทำลาย Breakout เส้นแนวโน้มได้ ในทางกลับกันเมื่อมองหาสภาพคล่องในแนวโน้มขาลงของตลาด Downtrend Liquidity 

อย่างที่เราสามารถจินตนาการได้ว่า สิ่งนี้สร้างสภาพคล่องจํานวนมากในพื้นที่เหล่านี้ ดังนั้นตลาดมักจะจัดการเพื่อคว้าสภาพคล่องก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวในครั้งที่ใหญ่ขึ้น

หากเราเข้า EU ตัวอย่างเช่นเราจะมองที่เส้นแนวโน้มขาลง แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นตลาดหมี Bearish ซึ่งมีการทำ LL และ LH เราเห็นราคามาแตะสามครั้งที่เส้นแนวโน้มนี้ ลองสังเกตุว่าไส้แท่งเทียนเคลื่อนที่แม่นยำเพียงใด 

ตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญเพราะเรารู้ว่าคนที่มีเงินจํานวนมากหรือสถาบันขนาดใหญ่เหล่านั้นเขาได้รู้ว่าผู้คนที่เป็นเทรดเดอร์รายย่อยกําลังมองหารูปแบบเหล่านี้และจะจัดการกับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาเข้าร่วมตลาด

ตอนนี้เราต้องดูการแตะครั้งที่สามของเส้นแนวโน้ม เราจะเห็นได้ว่าเรามีปฏิกิริยาที่ดีแท่งเทียนย้อนกลับซึ่งทําให้เรามีสัญญาณทั้งหมดที่เราควรเข้าไป 

ในมุมมองของเทรดเดอร์รายย่อย เป็นการมองหาแนวโน้มของการไปต่อของราคา (Trend to Continue) และจุดหยุดขาดทุน (Stop loss) ของพวกเขาจะเป็นจุดที่อยู่เหนือจุดสูงสุดนี้และอยู่เหนือเส้นแนวโน้ม (Trendline) 

นี่คือข้อเสนอ ดังนั้นลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไร เราได้ Entry Position Sell และพวกมันก็สามารถทำเงินให้กับเราได้  เป็นไปได้อย่างไร ราคามีการกลับตัวและเรามีจุดที่ราคาทะลุเหนือเส้นแนวโน้ม (Trendline)

สภาพคล่อง (Liquidity) ในการเทรดนี้เป็นเบื้องต้นที่ผู้ขายได้เริ่มสร้างขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Breakout ที่มองว่านี่เป็นการทะลุเส้นแนวโน้ม  เมื่อราคาได้ทะลุเส้นแนวโน้มขึ้นไปพวกเขาจะตั้ง  order Buy Stop ไว้ที่เหนือเส้นแนวโน้ม หรืออะไรทำนองนี้ และพวกเขาอาจต้องการกําหนดเป้าหมาย 90% ที่ช่องทางจากมากไปน้อยนี้

เนื่องจากเราได้ทราบดีว่าพวกเขาได้เริ่มตั้ง Buy Stop order และสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น ? เทรดเดอร์รายย่อยอาจทำกำไรขนาดเล็กและออกจากตลาดไป หลังจากนั้นช่วงราคาก็ได้สร้าง EQH (Equal High) และในที่สุดก็ได้สร้างจุดต่ำสุดใหม่ (New low)

ดังนั้นเราจึงได้นำสภาพคล่อง ( Liquidity ) ออกจากผู้ขายและผู้ซื้อ ทำให้เรามีเชื้อเพลงในการขับเคลื่นตลาดอย่างแท้จริง 

ในตอนนี้เราจะพามาตรวจดูสภาพคล่อง (Liquidity) ประเภทที่สอง --แนวรับและแนวต้าน (Support and Risistance) ซึ่งในความคิดเห็นของเราซึ่งจะเป็นช่วงของราคาในบางกรณี 

เพราะฉะนั้น เทรดเดอร์เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ดีหากจะเปิดออเดอร์ Buy ที่บริเวณแนวรับ ( Support ) หากเราจะลองดูที่ชาร์ตด้านบนนี้ เราสามารถที่จะเห็นการเคลื่อนที่ของราคาขึ้นและลง 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้มองให้คุณได้ด้วยแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistant ) เพราะว่าราคายังคงมีการเคลื่อนเท่าเดิมสามครั้ง 

ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีผู้ซื้อที่ขายและเทรดเดอร์ที่ต้องการซื้อมากขึ้น ส่งผลให้มีสภาพคล่องจํานวนมากทั้งแนวรับด้านบนและแนวต้านด้านล่าง 

เนื่องจากขนาดตำแหน่งของเรา ( Position Size ) เราสามารถเข้ามาซื้อขายได้ตลอดเวลา  ซึ่งเราแตกต่างจากเทรดเดอร์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีสำหรับการซื้อขายของกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่และธนาคาร ที่มีเงินอยู่มากและจำเป็นต้องทำการซื้อขาย 

จากรูปแบบนี้ เรามักจะสังเกตเห็นแนวรับที่สภาพคล่องมักจะถูกนํามาใช้ก่อนที่ราคาจะกลับตัวและใช้สภาพคล่องจากแนวต้านนี้หรือสภาพคล่องด้านข้างก่อนที่จะกลับตัวอีกครั้ง 

ด้วยเหตุนี้ การสํารองข้อมูลแผนภูมิ เราจะแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของเส้นแนวโน้ม แนวรับ และแนวต้านทั้งหมดถูกจัดการ อย่างที่เราเห็นมีการเคลื่อนไหวขึ้นในเส้นแนวโน้มโดยมีการสัมผัสสี่ครั้งที่ตรงกับเส้นแนวโน้มอย่างสมบูรณ์แบบ 

ในการแตะครั้งที่สาม อาจจะมีผู้ซื้อเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การแตะครั้งที่สี่ นั้นมีผู้ซื้อเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแน่นอน จุด Stoploss ควรวางอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดนี้ และเราควรมองหาจุดที่เป็นจุดสูงสุดของราคาด้วย

แม้ว่าราคาจะขึ้น จะสร้าง Equal High (EQH) ที่บริเวณนี้ และหลังจากนั้นราคาได้กลับตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็น BE ราคาไม่ได้ทําลายโครงสร้างใด ๆ จากจุดสูงสุดใด ๆ

เพราะเรารู้ว่ามีสภาพคล่องในทุกตลาดสูงและต่ํา ซึ่งราคาพยายามขยับไปเพื่อให้ได้สภาพคล่องที่จําเป็น ราคากลับมารับสภาพคล่อง (Liquidity) จากผู้ซื้อรายใดจากเมื่อก่อน หากเรามีผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องในการแตะครั้งที่สาม มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะเป็น, หากพวกเขาถือการเทรดของพวกเขาอยู่ 

อย่างที่คุณเห็น เรามองเห็นการเกิดไส้ (Wick) ที่บริเวณนี้, การดึงกลับ (Pull Back), และ การทำลายโครงสร้างราคา (BOS) และเราทะลุเส้นแนวโน้มนี้ ดังนั้นเราจึงมี Sell Stop Trader หรือผู้ที่มี Breaking Retest ที่ดูสิ่งนี้เพื่อมีส่วนร่วมสั้น ๆ สําหรับทุกคนที่เห็นการทะลุเส้นแนวโน้ม 

เมื่อราคาสูงขึ้นอีกครั้ง เราจึงสร้าง EQH หรือที่เรียกว่าแนวต้าน

ส่งผลให้ ผู้ขายมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องและราคาก็ดันออกแล้วขึ้น เพราะฉะนั้น นี่เป็นเพียงการกวาดสภาพคล่องของจุดสูงสุดเหล่านี้ เราได้คำนึงถึงสภาพคล่อง และเราจะเห็นได้ว่าแท่งเทียนสองแท่งถัดไปมีโมเมนตัมมาก เทียนสองแท่งนี้มีขนาดเท่ากับช่วงทั้งหมดที่นี่ ดังนั้นราคาจึงเคลื่อนไหวในขณะนี้

ส่งผลให้มีการผลักลงไปที่จุดต่ําสุดนี้ เราจะ EQL และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป

ดังนั้นราคาจึงลดลงต่ํากว่าระดับต่ําสุดนั้นแล้วเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อาจเป็นผลมาจากพื้นที่ที่เคลื่อนไปทางซ้าย 

อะไรบ้างที่เป็นการส่งสัญญานให้เราเกี่ยวกับการกลับตัวของราคานี้ ?  เนื่องจากเรามี EQL ที่นี่ เราตระหนักดีว่ามีสภาพคล่องรออยู่ด้านล่าง ส่งผลให้ ราคาทำไส้เทียนที่นี่ แค่เป็นการสร้าง Liquidity และหลังจากนั้นราคาก็กลับตัวและทำ Break Of Structure 

ส่งผลให้ หากเราลองดูตามตัวอย่างต่อไปนี้ในชาร์ต USD/CHF ของ EQH เราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เรามีชุด LL และ LHs ดังนั้นเราจึง BOS และสิ่งที่เราสามารถทําได้กับ LTF ในตอนนี้คือปรับแต่งสิ่งนี้ลง

ดังที่เราได้เรียนรู้แล้วไส้ตะเกียง 1 ชั่วโมงที่ฉันทําเครื่องหมายไว้กับโซนนี้เป็นเพียง AOI บน LTF ดังนั้นไส้ตะเกียง 15 นาทีนี้จะเป็น OB หรือโซนอุปทานที่เราสามารถ Entry Sell Order ได้ 

แต่หากเรา Zoom in เราจะเห็นว่านั่นเราอยู่ด้านล่างของ LH ที่มีการทำลายโครงสร้างเกิดขึ้น ว่าเรากําลังผลักดันและทําลายโครงสร้างนี้ที่นี่เพื่อลดไส้ตะเกียงนี้ และเราจะเห็นได้ว่าการบรรเทา (Mitigate) ไม่มีแรงผลักดัน (Momentum) ใด ๆ มันเป็นเพียงแท่งเทียนปรับฐานเพราะราคากําลังรับสภาพคล่องจาก EQH นี้

ถ้าเราไป 15 นาที เราจะเห็น EQH ได้ชัดเจน และเราจะเห็น OB 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพคล่องของ Trendline Liquidity 

หากคุณเป็นเทรดเดอร์รายย่อย คุณอาจเคยเห็นโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตสําหรับการซื้อและขายตามเส้นแนวโน้ม คุณอาจสงสัยว่าทําไมคุณไม่สามารถทําเงินจากเส้นแนวโน้มการซื้อขายได้! 

พยายามอย่านำมาปะปนกัน  ฉันแน่ใจว่ามีตัวแทนจําหน่ายไม่กี่รายที่นําเงินสดจํานวนมากโดยใช้เส้นแนวโน้มแนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistant)!

นี่อาจเป็นที่สนใจของคุณหากเส้นแนวโน้มไม่ได้ผลสําหรับคุณ! นี่เป็นเพราะสถาบันและผู้เล่นรายใหญ่มีความสนใจในเส้นแนวโน้มที่ "ชัดเจน" ซึ่งมักใช้เป็นแหล่งสภาพคล่อง ดังนั้นมันหมายความว่าอย่างไร?

เข้าใกล้การตั้งค่าการซื้อขาย Getting Close to the Trading Setup

ราคากําลังทําจุดสูงสุดที่สูงขึ้น HH และจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น LH 

ราคากําลังเด้งออกจากเส้นแนวโน้มจากน้อยไปมาก Ascending Trendline

ดำเนินการล้างสภาพคล่องของออเดอร์ Take Profit และ Stop Loss 

เราตอบสนองความต้องการทั้งหมด! มาลองกัน!

ความเป็นจริงอันโหดร้าย 

เราถูกหยุดและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น วิธีคิดของเรามีดังนี้ : เรามีโครงสร้างในความโปรดปรานของเราเพราะดวงดาวเรียงตัวกัน ราคากําลังสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า เราควรคาดหวังจุดสูงสุดที่สูงขึ้น!

Break of structure into supply zones

เราตระหนักดีว่าเส้นแนวโน้มนี้อาจเป็นพื้นที่ของสภาพคล่อง โดยคาดการณ์ว่าราคาจะทะลุและทิ้งโซนอุปทานไว้ให้เราขาย

เราจะกําหนดโซนอุปทาน (Supply Zone) ที่จะใช้ได้อย่างไร? ซูมเข้าที่ Price Action ได้โปรด! ราคาที่แตะในโซนอุปทานแรกทําให้เกิดรูปแบบ "Inside Bar" ซึ่งผู้ค้าปลีกอาจกําลังมองหาคําสั่ง SELL STOP ด้านล่าง Inside Bar ที่เปิดใช้งาน

อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่าราคาไม่ได้ตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวเป็นขาลงในเวลานี้ เรายังไม่ได้สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวด้านการขายที่สําคัญหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เทรดเดอร์ที่ใจร้อนและมีอารมณ์เข้าสู่ตลาด ณ จุดนี้กระตือรือร้นที่จะเป็นคนแรกในแถว

ราคาแตะเข้าไปในโซนอุปทานที่สองทําให้เราถูกปฏิเสธ "ความแข็งแกร่งของราคา STORNG" โดยหลุดพ้นจากโครงสร้างเล็กน้อย (Swing Low) ทิ้งความไม่สมดุล (Imbalances) และบล็อกคําสั่งที่กลั่นไว้ให้เราขายในกรอบเวลาที่สั้นลง (8 ชั่วโมง)

วิธีการเข้าในกรอบเวลาที่สั้นลง [8 ชั่วโมง]

มี 3 แนวทางที่เราสามารถทําได้ในการตั้งค่าการซื้อขายนี้

• Sell Limit คําสั่งจํากัดการขายที่โซนกลั่น Refined Zone (H8) 

• Market Order หลังจากการพังทลายของ Rising Wedge Pattern 

• Market Order หลังจากการพังทลายของ Wyckoff Distribution

"วิธีนี้ใช้ได้ผลเสมอหรือไม่" เห็นได้ชัดว่าไม่; ไม่มีอะไรทํางานได้ผลทุกครั้ง!

เราจะเทรดใน Ascending Trendline ได้อย่างไร ?

1. รอการแบ่งโครงสร้างที่ชัดเจนในกรอบเวลาที่คุณกําลังซื้อขาย 

2. หากราคาตั้งใจที่จะขยับสูงขึ้นการฝ่าวงล้อมจะทิ้งความไม่สมดุลและบล็อกคําสั่งซื้อไว้เบื้องหลังซึ่งในที่สุดราคาจะเอาชนะได้ 

3. เรารอการถ่ายโอน "มือที่อ่อนแอ Weak Hands " ไปยัง "มือที่แข็งแกร่ง Strong Hands " ผ่าน... Wyckoff Distribution Falling Wedge Falling Channel Double bottoms (ฉันไม่ได้ใช้มันซักเท่าไหร่) เพื่อยืนยันบล็อกคําสั่งซื้อและโซนกลั่น