อะไรในโครงสร้างของตลาดช่วยให้เราเข้าใจการเทรด What do we Understand as Market Structure in Trading

อะไรในโครงสร้างของตลาดช่วยให้เราเข้าใจการเทรด What do we Understand as Market Structure in  Trading 

ความรู้ของเราที่มีต่อโอกาสในการซื้อขายเกิดจากโครงสร้างของตลาด ในขาขึ้นของตลาด Bull Market เรายังมองหาการซื้อที่ลดลง ช่วงราคาที่เรามองหาสำหรับซื้อที่จุดต่ำและขายที่จุดสูง 

หลักการของโครงสร้างตลาด Principles of Market Structure

ราคาเคลื่อนย้ายไปในโครงสร้างของแนวรับแนวต้าน Support and Resistance 

การทำลายโครงสร้าง Breakout of Structure ของแนวรับ-แนวต้าน จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของราคาไปในพื้นที่ต่อไปของแนวรับ-แนวต้านนั้น 

ส่วนประกอบของโครงสร้างตลาด Element of the Market Structure

โครงสร้างตลาดเป็นการเกิดขึ้นของระยะ (Phases) และแนวโน้ม Trend

ระยะ Phases 

ตลาดทำงานอย่างไร ? 

ทั้งหมดของตลาดการเงินขับเคลื่อนโดยกฏของอุปสงค์และอุปทาน Demand and Supply 

กฏของอุปสงค์ Law Of Demand : เมื่อราคาปรับตัวขึ้นสูง นั่นจะมีอุปสงค์น้อย (ผู้ซื้อไม่ต้องการซื้อในราคาที่สูง) และเมื่อราคาปรับตัวต่ำลง จะมีอุปสงค์มากขึ้น (ผู้ซื้อต้องการซื้อในราคาที่ต่ำ ) 

กฏของอุปทาน Law Of Supply : เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น จะมีอุปทานมาก (ผู้ขายต้องการขายในราคาที่สูง ) และเมื่อราคาปรับตัวต่ำลง จะมีอุปทานน้อย (ผู้ขายไม่อยากขายในราคาที่ต่ำ )

Smart Money ไม่มีอะไรมากไปกว่านักเทรดมืออาชีพ กองทุนป้องกันความเสี่ยงขนาดใหญ่ และสถาบันการเงิน หากคุณต้องการเป็นนักเทรดผู้ที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องทำความเข้าใจในจุดที่ Smart Money ได้วางตำแหน่งการเล่นของตัวเองและการออกคำสั่งซื้อของพวกเขาว่าอยู่ตรงไหน หากคุณไม่รู้สิ่งเหล่านี้คุณอาจติดกับดักของพวก Smart Money 

ราคาในโครงสร้างตลาดจะผ่านไปด้วยสี่ขึ้นตอนดังนี้ 

-ระยะสะสม Accumulation 

-ระยะแนวโน้มขาขึ้น Uptrend

-ระยะการกระจายน Distribution

-ระยะแนวโน้มขาลง Downtrend 

ระยะการสะสม Accumulation 

การสะสมหมายถึงการถูกลบออกจากอุปทาน Supply ลอยตัวของหุ้นโดยการซื้อ อุปทาน Demand เข้ามาทยอยเอาชนะและดูดซับอุปทานและพยุงหุ้นในระดับนี้  

Smart Money ทำอย่างนั้นได้อย่างไร ? พวก Smart Money จะเข้ามาทยอยซื้อหุ้นด้วยเงินจำนวนมาก ทำให้ราคาของหุ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีน้อย หากถ้ามีหุ้นที่อยู่ในระดับราคาที่พวกเขาซื้อ พื้นที่อุปทาน Supply Area เป็นจุดที่ Smart Money ทำให้แน่ใจว่ามีหุ้นอยู่ต่ำกว่าระดับบนอย่างแน่นอน ในทางกลับกัน Smart Money จะสนับสนุนราคาเหนือเส้นที่ต่ํากว่าที่เรียกว่าพื้นที่สนับสนุน Support Area 

โดยทั่วไปการสะสมจะเกิดขึ้นภายในพื้นที่แออัดที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยที่หุ้นดูเหมือนจะไม่มีความสนใจที่จะขยับขึ้นหรือลง 

แนวโน้มเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนที่อย่างไร How Do Trend Change or Shift 

การทดสอบอุปทาน (การทดสอบอุปทานไม่ว่าจะมีอยู่หรือไม่) ทําเครื่องหมาย (หากไม่พบอุปทานในการดําเนินการทดสอบ)

เราจะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในส่วนต่อๆ ไป หยุดการกระทํา (หยุดแนวโน้มขาลง) การเปลี่ยนตัวละคร Change Of Character (เปลี่ยนความแข็งแกร่งของแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น) มีตัวอย่างที่แตกต่างกันมากมายที่บ่งบอกถึงการสะสม บางส่วนของพวกเขาคือการปรับที่ด้านล่าง (จุดต่ำที่ยกขึ้นนิดหน่อย) ตัวอย่างเช่นรูปแบบเหล่านี้ 

Reverse head and shoulder Double bottoms designs Triple bottom pattern  

แนวโน้มขาขึ้น Uptrend

ขณะที่นักเทรด Smart Money ได้มองเห็นการทำ Supply ที่เกิดขึ้นในตลาด พวกเขาจะทำเครื่องหมาย (Mark up) ราคาหุ้น เมื่อสภาวะของตลาดทั่วไปได้เอื้ออำนวย  

ขั้นตอนแรก ราคาหุ้นทำ Breaks Out ออกจากระยะสะสม (Accumulation Phase) และเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยปริมาณเฉลี่ยสะสม คนวงในได้ซื้อในราคาขายส่งและตอนนี้ต้องการเพิ่มผลกําไรสูงสุดโดยค่อยๆสร้างโมเมนตัมขาขึ้น

นี่เป็นเพราะขั้นตอนการกระจาย Distribution ส่วนใหญ่จะทําที่ด้านบนสุดของแนวโน้มในราคาสูงสุดที่เป็นไปได้ ไม่มีความเร่งรีบ อีกครั้งหากได้รับโอกาสเราจะทําเช่นเดียวกัน

ขั้นตอนการกระจาย DISTRIBUTION

จะเริ่มขายหุ้นคืนให้กับผู้ค้าและนักลงทุนที่ไม่รู้ข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อราคาที่สูงขึ้นของการ Rally Higher เพื่อทํากําไร สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับกระบวนการสะสม Accumulation Process 

แนวโน้มขาลง DOWNTREND

พวก Smart Money จะสามารถลดราคาหุ้นได้ในอนาคต เรามารวมทุกเฟสเข้าด้วยนกัน  Smart Money จะเล่นตามอารมณ์ของตลาดเท่านั้น ซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเพียงสองประการ ความโลภและความกลัว "Greed and Fear" นั่นคือทั้งหมด 

ผู้คนจะซื้อหากมีความกลัวเพียงพอ ผู้คนจะซื้อหากพวกเขาโลภเพียงพอ ทุกอย่างตรงไปตรงมาและมีเหตุผล วัฏจักรของการสะสม Accumulation และการกระจาย Distribution ยังคงดําเนินต่อไปอย่างไม่มีกําหนดในทุกช่วงเวลา เกิดขึ้นทุกวันและในทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อย