แนวโน้มแบบไดนามิกและเส้นแนวโน้ม Dynamic Trends and Trend Lines
ในตอนนี้ฉันต้องการสํารวจแนวคิดของแนวโน้มและเส้นแนวโน้ม และไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณจะเคยได้ยินคําที่อ้างถึงบ่อยครั้งว่า 'ให้เทรนด์เป็นเพื่อ...
ในตอนนี้ฉันต้องการสํารวจแนวคิดของแนวโน้มและเส้นแนวโน้ม และไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณจะเคยได้ยินคําที่อ้างถึงบ่อยครั้งว่า 'ให้เทรนด์เป็นเพื่อนของคุณ' ซึ่งในความเห็นที่อ่อนน้อมถ่อมตนของฉันนั้นมีความหมายไม่มากก็น้อย
เป็นมนต์เดียวที่คนที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาและโค้ชนกแก้วให้นักเรียนฟังเพื่อพยายามสร้างความประทับใจ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับความแออัดของราคาที่คนโง่สามารถเห็นได้ว่าตลาดมีการซื้อขายด้านข้าง และใครก็ตามที่อ้างสัจพจน์นี้มีประสบการณ์การซื้อขายจริงเพียงเล็กน้อยในมุมมองของฉัน โดยทั่วไปพวกเขาจะแสดงแนวโน้มที่น่ารักพร้อมหลายบรรทัดและแนะนําอย่างชาญฉลาดว่านี่คือสถานที่ที่จะเข้าแล้วถือไว้ตลอดระยะเวลาของแนวโน้มก่อนที่จะออกในที่สุดเมื่อสิ้นสุดแนวโน้มจะวิ่งสูงขึ้นหรือลดลง สิ่งง่ายทั้งหมดเมื่อคุณกําลังพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของแผนภูมิ
ให้ฉันเริ่มต้นด้วยความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแนวโน้ม เนื่องจากฉันต้องการปัดเป่าเรื่องไร้สาระที่เขียนขึ้นในเรื่องนี้ และคําถามแรกและสําคัญที่สุดคือเรารู้ได้อย่างไรว่าแนวโน้มเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด
เช่นเดียวกับแนวรับและแนวต้าน คําตอบสั้น ๆ คือเราจะไม่ทําจนกว่ามันจะจบลง มันง่ายมาก มันก็เหมือนกันกับระยะความแออัดของเรา เราต้องมีพารามิเตอร์บางอย่างเพื่อให้เบาะแสว่าแนวโน้มเริ่มพัฒนาในกรอบเวลาใดก็ตามที่เรากําลังพิจารณาหรือไม่ ในฐานะเทรดเดอร์ มันไม่มีประโยชน์ที่จะมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ยาวนาน ลากเส้นบนแผนภูมิ แล้วตัดสินใจว่านี่คือแนวโน้ม เมื่อถึงตอนนั้น คุณจะพลาดเทรนด์ส่วนใหญ่ หากไม่ใช่ทั้งหมด และอาจเพิ่งเข้ามาเมื่อคนวงในกําลังออกไป
นี่คือเหตุผลที่ VSA มีประสิทธิภาพมาก มันตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาสําหรับเรา และเผยให้เห็นว่าเราอยู่ที่ไหนในแนวโน้มระยะยาว ท้ายที่สุดหากเราเห็นจุดไคลแม็กซ์การขายหรือจุดไคลแม็กซ์การซื้อเรารู้ว่าแนวโน้มใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้น เราอยู่ในจุดเริ่มต้น ซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการ ไม่ใช่ในตอนท้าย ซึ่งเป็นจุดที่เส้นแนวโน้มชี้ไปที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพึ่งพาเทคนิคนี้เท่านั้น ฉันต้องเน้นว่าฉันไม่ได้บอกว่าเส้นแนวโน้มไม่มีประโยชน์ แต่เป็นเช่นนั้น แต่เมื่อใช้ในวิธีที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันจะสอนคุณในบทนี้
เริ่มต้นด้วย Charles Dow ผู้วางรากฐานของการวิเคราะห์แนวโน้มอย่างแท้จริง ความเชื่อหลักของเขาในแง่มุมนี้ของพฤติกรรมราคามีพื้นฐานมาจากหลักการง่ายๆ ข้อหนึ่ง นั่นคือ แนวโน้มในดัชนีนั้นเปิดเผยและมีคุณค่ามากกว่าแนวโน้มในหุ้นแต่ละตัว มุมมองของเขาเรียบง่ายมาก หุ้นแต่ละตัวอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่รายงานผลประกอบการ คําแนะนําของโบรกเกอร์ และมุมมองของนักวิเคราะห์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อ ราคา. ในทางกลับกัน ดัชนีเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นในวงกว้างในตลาดมากกว่า ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะใช้ในการระบุแนวโน้มของตลาด หนึ่งในสัจพจน์มากมายของเขาที่ได้รับการดูดซึมเข้าสู่การวิเคราะห์ทางเทคนิคในยุคปัจจุบันคือแนวคิดของความเสี่ยงในตลาดอย่างเป็นระบบและไม่เป็นระบบ
ความเสี่ยงที่เป็นระบบส่งผลกระทบต่อหุ้นทั้งหมดในดัชนี ในขณะที่ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นเพียงหนึ่งหรือกลุ่มในตลาดใดตลาดหนึ่ง งานของดาวโจนส์มุ่งเน้นไปที่การสร้างดัชนี ซึ่งปัจจุบันเป็นรากฐานที่สําคัญของตลาดการเงิน โดยมี S&P 500, Dow Jones (DJIA), Nasdaq (NQ100) และอื่นๆ อีกมากมายทั่วโลก นอกจากนี้ แนวคิดของดัชนียังถูกนํามาใช้โดยตลาดและตราสารอื่นๆ แทบทุกแห่ง และนําไปสู่การสร้างดัชนีความผันผวน เช่น VIX ดัชนีภาคหุ้น ดัชนีสกุลเงิน เช่น ดัชนีดอลลาร์ (DXY) และดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น CRB โดยมีดัชนีอื่นๆ อีกหลายร้อยรายการอยู่ระหว่างนั้น ในบางตลาด ดัชนีถือว่าน่าสนใจในการซื้อขายมากกว่าสินทรัพย์อ้างอิงที่ได้มา
หลักการชี้นําอีกประการหนึ่งของ Dow คือแนวคิดที่ว่าแนวโน้มถูกแบ่งออกเป็นสามช่วงที่เกี่ยวข้องกับเวลากว้าง ๆ ซึ่งเขาเรียกว่าแนวโน้มหลัก รอง และรอง แน่นอนว่าในโลกของเขาเทปทิกเกอร์ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลหลักและสําหรับ Charles Dow และผู้ค้าที่มีชื่อเสียงคนอื่น ๆ ในยุคของเขาและต่อมากรอบเวลานั้นแตกต่างจากในปัจจุบันมาก ตัวอย่างเช่น แนวโน้มรองจะเป็นแนวโน้มที่กินเวลา 2 ถึง 3 วัน ในขณะที่แนวโน้มรองอาจเป็น 2 ถึง 3 สัปดาห์ และแนวโน้มหลักเป็นเวลา 2 ถึง 3 เดือน สําหรับวัตถุประสงค์ของเราด้วยแผนภูมิอิเล็กทรอนิกส์ขอบเขตเวลาของเราจะสั้นลงมาก สําหรับเทรดเดอร์ระหว่างวัน แนวโน้มเล็กน้อยอาจกินเวลา 2 ถึง 3 ชั่วโมง ในขณะที่แนวโน้มรองอาจคงอยู่ 2 ถึง 3 วัน และแนวโน้มหลัก 2 ถึง 3 สัปดาห์ สิ่งเหล่านี้เป็นจริงมากกว่ามากและแน่นอนสําหรับตลาดหลาย ๆ วันของแนวโน้มที่ยืดเยื้อซึ่งกินเวลานานหลายเดือนหรือนานกว่านั้นเกือบจะเป็นเรื่องของอดีต ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าจะรับรู้ได้ การซื้อขายความถี่สูงการจัดการตลาดและการย้ายไปสู่การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ล้วนเห็นสิ่งนั้น
อย่างไรก็ตาม ผลงานดั้งเดิมและบุกเบิกของ Dow ทําให้เรามีตะขอแขวนหมวกของเรา สิ่งที่น่าสนใจก็คือในการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเทรนด์ของเขาเขายังแนะนําแนวคิดของสามขั้นตอนของเทรนด์ดังนี้:
1. ระยะการสะสม
2. แนวโน้มทางเทคนิคตามระยะที่
3 ขั้นตอนการกระจาย
หากฟังดูคุ้นเคยก็ควรเป็นเพราะนี่คือวงจรที่คนวงในปฏิบัติตามในการเติมครั้งแรกอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงล้างโกดังของตน ตามที่พัฒนาและขยายโดย Richard Wyckoff Charles Dow เรียกคนวงในว่าเป็น 'เงินอัจฉริยะ' โดยมีขั้นตอนการแจกจ่ายของแนวโน้มที่ 'เงินอัจฉริยะ' กําลังทํากําไรและมุ่งหน้าไปยังป้ายที่มีเครื่องหมาย 'ทางออก'
ตอนนี้ ณ จุดนี้ เราจะแยกออกจากการวิเคราะห์แนวโน้มมาตรฐานและดูในแง่ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย ซึ่งฉันหวังว่าคุณจะพบว่ามีประโยชน์มากกว่าเล็กน้อยเมื่อทําการซื้อขายสด มากกว่าเรื่องไร้สาระทางทฤษฎีที่ปรากฏในหนังสือส่วนใหญ่ บทนําข้างต้นทําให้เรามีกรอบการทํางานในการดําเนินการต่อไป แต่ในขั้นตอนนี้การวิเคราะห์แนวโน้มส่วนใหญ่จะแสดงแผนผังในรูปที่ 8.10
ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องรอสามจุดก่อนที่จะรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มเอง นี่คือจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นซึ่งกําหนดจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดเมื่อตลาดขยับสูงขึ้นและจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่าเมื่อตลาดร่วงลง
ตอนนี้เรามีภาพที่ชัดเจนว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นแล้ว เราพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาด และรอให้เทรนด์นี้พัฒนาต่อไป นั่นคือทฤษฎี แต่น่าเสียดายที่เมื่อถึงเวลาที่เรารอจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นสามจุด เราได้ผ่านขั้นตอนตามแนวโน้มทางเทคนิคแล้ว และเรากําลังจะซื้อในช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนการจัดจําหน่าย
แต่เราจะรู้ได้อย่างไร? เพราะเป็นไปได้มากว่าคุณได้อ่านหนังสือเรียนมากเกินไปที่เขียนโดยคนที่ไม่เคยซื้อขายหรือลงทุนในชีวิตของพวกเขา ทั้งหมดนี้เป็นทฤษฎีและอย่างที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้มองเห็นได้ง่ายมากเมื่อมองย้อนกลับไปและเมื่อแนวโน้มได้รับการพัฒนาอย่างดีก็ไม่มีประโยชน์มากนัก
คําตอบคืออะไร? และสําหรับสิ่งนี้ เราต้องกลับไปที่แนวรับและแนวต้านซึ่งเป็นกุญแจสําคัญ และนั่นคือเหตุผลที่ฉันกล่าวถึงรายละเอียดในบทที่แล้ว
แนวรับและแนวต้านเป็นที่ที่แนวโน้มถูกสร้างขึ้น เกิด และขับเคลื่อนไปตามเส้นทาง นี่คือจุดที่แนวโน้มกลับตัวและเปลี่ยนทิศทาง นี่คือจุดที่ขั้นตอนการสะสมและการกระจายเกิดขึ้นพร้อมกับจุดสุดยอดของการขายและการซื้อ เป็นพื้นที่ที่สําคัญที่สุดของพฤติกรรมราคาในแผนภูมิใด ๆ พื้นที่เหล่านี้เป็นเหมือนแหล่งวางไข่ที่หัวแม่น้ําใหญ่ ซึ่งในที่สุดปลาแซลมอนก็กลับมาวางไข่
นี่คือจุดที่เราเริ่มตอบคําถามที่เทรดเดอร์ นักลงทุน และนักเก็งกําไรทุกคนอยู่ในระดับแนวหน้าของความคิดตลอดเวลา นี่คือจุดเริ่มต้นของแนวโน้มหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้น ความแข็งแกร่งของแนวโน้มคืออะไรและมีแนวโน้มที่จะวิ่งได้ไกลแค่ไหน? คําถามเหล่านี้สามารถตอบได้โดยการทําความเข้าใจแนวรับและแนวต้านในบริบทของการวิเคราะห์ราคาปริมาณเท่านั้น
การพยายามทําเช่นนั้นด้วยวิธีอื่นใดก็ถึงวาระที่จะล้มเหลว และการวาดเส้นสองสามเส้นบนแผนภูมิเป็นการออกกําลังกายที่ไร้จุดหมายและไร้ความหมาย ในความเห็นที่อ่อนน้อมถ่อมตนของฉัน ฉันยอมรับว่าพวกเขาอาจช่วยชี้แจงแนวโน้มได้เล็กน้อยและอาจใช้งานอย่างจํากัดเมื่อแนวโน้มเริ่มต้นขึ้น แต่ในแง่ของการทําให้คุณอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งพวกเขาไม่มีค่าใด ๆ
อย่างไรก็ตาม เรามากลับไปที่พื้นฐานและทบทวนระยะความแออัดของเราอีกครั้ง ซึ่งตลาดกําลังเคลื่อนตัวไปด้านข้างและสร้างพื้นและเพดานของการสนับสนุนราคา ตลาดกําลังเตรียมพร้อมที่จะฝ่าวงล้อม และสิ่งที่เราต้องทําในฐานะเทรดเดอร์ นักลงทุน หรือนักเก็งกําไรคือรอ อดทน แล้วตรวจสอบการฝ่าวงทําลายโดยใช้ปริมาณ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าขอบเขตของแนวโน้มในขั้นตอนนี้? คําตอบสั้น ๆ คือเราอย่าทํา แต่เรามีเบาะแสหลายอย่างที่จะช่วยให้เราสามารถคาดเดาได้อย่างมีการศึกษาในขั้นตอนนี้
ประการแรก ขอบเขตของระยะความแออัดของราคาหรือไม่? เราต้องระลึกถึงเหตุและผลของ Wyckoff อีกครั้ง เนื่องจากสิ่งนี้จะกําหนดว่าเราสามารถคาดหวังว่าจะได้เห็นแนวโน้มหลัก สําหรับนักเก็งกําไรระหว่างวัน แนวโน้มเกือบจะเป็นแนวโน้มเล็กน้อยอย่างแน่นอน แต่สิ่งนี้อาจอยู่ในบริบทของแนวโน้มระยะยาวในกรอบเวลาที่ช้าลง ในบริบทนี้ นักเก็งกําไรของเราจะซื้อขายโดยมีแนวโน้มที่โดดเด่นในกรอบเวลาที่สูงขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งแนวโน้มรองที่ซื้อขายอยู่ในทิศทางเดียวกับแนวโน้มระยะยาวซึ่งสําหรับผู้ค้าระหว่างวันอาจเป็นกราฟรายชั่วโมง
นี่เป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทําให้การซื้อขายโดยใช้หลายแผนภูมิมีประสิทธิภาพมาก ช่วยกําหนดกรอบแนวโน้มที่เรากําลังซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรผิดปกติที่จะซื้อขายกับแนวโน้มที่โดดเด่นในกรอบเวลาใดก็ตาม ตัวอย่างเช่น แนวโน้มที่โดดเด่นในตลาดหุ้นอาจเป็นขาขึ้นของดัชนี แต่อาจมีโอกาสเป็นขาลงในหุ้น ไม่เป็นไร ตราบใดที่เราตระหนักดีว่าเรากําลังซื้อขายกับ 'แนวโน้มที่โดดเด่น' การซื้อขายประเภทนี้มักเรียกว่า 'การซื้อขายตามเทรนด์' และมีสองจุดที่กําหนดตําแหน่งประเภทนี้
ประการแรก เป็นตําแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากเรากําลังซื้อขาย 'สวนกระแสตลาด' – ว่ายน้ําสวนกระแสน้ําถ้าคุณต้องการ ประการที่สอง และต่อจากประเด็นแรก เรามีแนวโน้มที่จะถือตําแหน่งดังกล่าวในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากตามคําจํากัดความ เรากําลังซื้อขายกับแนวโน้มที่โดดเด่นในระยะยาว
ต่อไปในระยะความแออัดใด ๆ ในฐานะผู้ค้า VSA เราจะวิเคราะห์ปริมาณจากสองมุมมองเสมอ ขั้นแรก ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาด้านข้างเพื่อพิจารณาว่านี่เป็นการกลับตัวครั้งใหญ่ที่พิสูจน์ได้จากปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นจุดสุดยอดของการขายหรือการซื้อ ประการที่สอง ปริมาณและการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากการฝ่าวงล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตที่เป็นไปได้ของแนวโน้ม ในทางกลับกันสิ่งนี้จะได้รับการตรวจสอบโดยพิจารณาจากปริมาณที่เกี่ยวข้องและการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบเวลาที่ช้าลงพร้อมกับการวิเคราะห์พื้นที่แนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้า ซึ่งอาจสร้างจุดหยุดชั่วคราวในแนวโน้มระยะยาว
ดังนั้นขั้นตอนแรกคือการเคลื่อนไหวของราคาเสมอทันทีหลังจากเคลื่อนตัวออกจากโซนความแออัดของราคาและสิ่งนี้คล้ายกับวิธีที่เราระบุทางเข้าความแออัดของเราโดยใช้ pivot สูงและ pivot low เพื่อให้ระดับของเราแก่เรา สิ่งนี้ทําให้เรามีทิศทาง การเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้ (ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม) ได้หยุดชั่วคราวและกําลังหยุดพัก
จุดหมุนของเราได้เตือนเราให้ทราบการหยุดชั่วคราวนี้ ซึ่งอาจเป็นการหยุดชั่วคราว ซึ่งในกรณีนี้ ระดับต่างๆ จะได้รับการเสริมแรงเพิ่มเติมด้วยการหมุนไปยังระดับบนและระดับล่างเพิ่มเติม หรืออาจเป็นการหยุดชั่วคราว โดยมีจุดหมุนเพียงเล็กน้อย อาจเป็นการกลับตัว ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถคาดหวังว่าจะเห็นการกระทําของ VSA ที่กว้างขวาง หรือความต่อเนื่องของแนวโน้มก่อนหน้า
ทั้งหมดนี้จะถูกเปิดเผยเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาในพื้นที่นี้คลี่คลายไปสู่พื้นที่แออัดแบบดั้งเดิมของเราโดยมีเพดานและพื้นของเราอยู่ในตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงจุดหนึ่ง ตลาดจะแยกตัวออกไป และนี่คือจุดที่จุดหมุนเข้ามามีบทบาทอีกครั้ง นอกจากนี้ยังช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากความรวดเร็วที่สุดและไม่ต้องรอให้จุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น (หรือจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า) พัฒนาก่อนที่จะเข้าสู่ตําแหน่ง
ลองมาดูตัวอย่างที่แสดงการฝ่าวงหลามขึ้นในรูปที่ 8.11
ดังที่เราเห็นในรูปที่ 8.11 ตลาดอยู่ในระยะการรวมบัญชีและได้ทะลุขึ้นด้วยปริมาณที่แข็งแกร่ง การวิเคราะห์ของเราส่งสัญญาณว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง และตอนนี้เรากําลังมองหาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะพัฒนา สัญญาณแรกที่เรามีเป็นตลาดที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณที่มั่นคงและเพิ่มขึ้นโดยทั่วไป และเราก็รับตําแหน่ง
สิ่งที่เรารอคอยตอนนี้คือเครื่องหมายแรกของเรา ซึ่งเช่นเดียวกับในกรณีของทางเข้าความแออัดของเราในบทก่อนหน้า เป็นจุดหมุน และในขณะที่เราอยู่ในช่วงขาขึ้น เราจึงมองหาจุดสูง
อย่างที่เราทราบกันดีว่าตลาดไม่เคยขึ้นหรือลงเป็นเส้นตรง และนี่เป็นสัญญาณแรกของการกลับตัว ซึ่งในทางกลับกันอาจกําหนดพื้นที่บนของแนวโน้มของเราเมื่อเราหลุดออกไป โปรดจําไว้ว่าจุดสูงสุดของจุดหมุนและจุดต่ําสุดของจุดหมุนเป็นการรวมกันของแท่งเทียนสามแท่งดังที่แสดงด้านล่างในรูปที่ 8.12
ตอนนี้เรามีจุดอ้างอิงแรกของเราในการขยับราคาให้สูงขึ้น และเนื่องจากเรามีจุดสูงสุดแบบหมุน เราจึงรู้ว่าตลาดกําลังจะกลับตัวลดลง นี่อาจเป็นการพลิกกลับครั้งใหญ่ ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เมื่อพิจารณาจากโปรไฟล์ปริมาณและความแออัดของราคาเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ในขั้นตอนนี้เราไม่เคยแน่ใจและต้องอดทน ปริมาณกําลังลดลงซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและในช่วงเวลาที่เหมาะสมตลาดจะหยุดและกลับตัวสูงขึ้นโพสต์จุดต่ําสุด ตอนนี้เรามีเครื่องหมายที่สองในการเดินทางที่สูงขึ้นดังที่เราเห็นในรูปที่ 8.13
รูปที่ 8.13 เครื่องหมายที่สอง –
Pivot Low ตอนนี้เรากําลังเริ่มสร้างภาพของการเคลื่อนไหวของราคา จําไว้ว่าเรามีตําแหน่งในตลาด และหากปริมาณยังคงยืนยันราคา ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีด้วยการขยับตัวสูงขึ้น
จุดหมุนที่กําลังก่อตัวขึ้นเป็นเครื่องหมายของเราในการเน้นการเดินทางและกําหนดขอบเขตของแนวโน้ม ซึ่งแตกต่างจากเส้นแนวโน้มที่คนส่วนใหญ่วาดหลังจากเหตุการณ์สิ่งเหล่านี้เป็นแบบไดนามิกและสร้างขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและหากพวกเขาสร้างในชุดของระดับที่สูงขึ้นและต่ํากว่าเรารู้ว่าแนวโน้มกําลังพัฒนาและเราอยู่ในตําแหน่งของเราหากปริมาณสนับสนุนการวิเคราะห์ของเรา
ให้ฉันเลื่อนไปข้างหน้าและเพิ่มอีกสองระดับในแผนภูมิ และขึ้นอยู่กับหลักการเดียวกันทุกประการ จากตําแหน่งปัจจุบันของเราตอนนี้เรากําลังมองหาตลาดที่จะผลักดันให้สูงขึ้นจากจุดต่ําสุดของจุดหมุนและเป้าหมายต่อไปสําหรับเราคือจุดสูงสุดของจุดหมุนที่สองและหากสิ่งนี้อยู่เหนือจุดสูงสุดของจุดสูงสุดของจุดเริ่มต้นก่อนหน้าเราก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อจุดสูงสุดของ Pivot ที่สองนี้ก่อตัวขึ้นเราคาดว่าตลาดจะดึงกลับ แต่หวังว่าจะเพียงเล็กน้อยในขั้นตอนนี้และในปริมาณที่ต่ํา ณ จุดนั้นเรากําลังมองหาจุดต่ําสุดของ Pivot ที่สองของเรา
สิ่งนี้ได้รับการโพสต์อย่างถูกต้องและหากสูงกว่าจุดต่ําสุดของ Pivot ก่อนหน้านี้เรายังคงอยู่ในตําแหน่งของเราเนื่องจากตอนนี้เราคาดหวังว่าตลาดจะผลักดันจุดต่ําสุดและพัฒนาแนวโน้มต่อไป
ตลาดยังคงสูงขึ้นตามที่คาดไว้ และตอนนี้เรากําลังมองหาจุดสูงสุดที่สาม ซึ่งสูงกว่าจุดก่อนหน้า ซึ่งจะกําหนดพื้นที่บนของแนวโน้มของเรา หากสิ่งนี้ถูกโพสต์ตามที่คาดไว้อีกครั้งและฉันแน่ใจว่าคุณกําลังได้รับภาพในตอนนี้ตลาดจะดึงกลับจากจุดสูงสุดของเดือยนี้และเคลื่อนตัวลงเพื่อโพสต์จุดต่ําสุดของเดือยที่แยกได้อีกจุดหนึ่ง หากสูงกว่าจุดต่ําสุดของจุดต่ําสุดของจุดหมุนก่อนหน้า เราก็ยังคงถือไว้และตอนนี้มีจุดต่ําสุดของจุดต่ําสุดของจุดต่ําสุดเพื่อกําหนดพื้นที่ล่างของแนวโน้ม
นี่คือวิธีที่เราสร้างเส้นแนวโน้มแบบไดนามิก ในขณะเดียวกันก็ถือตําแหน่งในตลาดตามการวิเคราะห์ราคาปริมาณและหลักการพื้นฐานของการฝ่าวงล้อม VSA จากความแออัดด้านข้าง ดังที่เราเห็นในรูปที่ 8.14 แม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเหมือนกัน แต่การเดินทางในการสร้างเส้นแนวโน้มเหล่านี้นั้นแตกต่างกันมาก และช่วยให้คุณในฐานะเทรดเดอร์สามารถเข้าร่วมเทรนด์ในจุดที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุด!! ดังแสดงในรูปที่ 8.14 ด้านล่าง
เราสามารถจินตนาการถึงกระบวนการทั้งหมดนี้เกือบจะเป็นหนึ่งใน 'การตั้งค่าฉาก' ระยะความแออัดจะกําหนดฉากสําหรับการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งจะถูกส่งมอบและสนับสนุนโดยปริมาณ จุดหมุนเน้นการเดินทาง – พวกมันเป็นเหมือนแสงไฟข้างถนน ทําให้เรามองเห็นได้ชัดเจนว่าเราอยู่ที่ไหน ในขณะเดียวกันก็ทําให้เรามั่นใจในการรักษาตําแหน่งของเราในตลาด
ในที่สุด ณ จุดหนึ่ง เราจะเห็นจุดสูงสุดของจุดหมุนที่โพสต์ซึ่งต่ํากว่าหรืออาจอยู่ในระดับเดียวกับจุดหมุนก่อนหน้า และ ณ จุดนี้เองที่เรากําลังดูตลาดที่อาจกําลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะความแออัดรอง โดยมีจุดต่ําสุดของจุดหมุนที่จะตามมา หากอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับจุดต่ําสุดของ Pivot ก่อนหน้านี้ แสดงว่าเราอยู่ในระยะความแออัดครั้งที่สองและการวิเคราะห์ของเรายังคงดําเนินต่อไป ตอนนี้เรากําลังมองหาสัญญาณยืนยันที่มีการหมุนเพิ่มเติมและในที่สุดก็มีการฝ่าวงหนี นี่เป็นการกลับตัวของแนวโน้มหรือเป็นเพียงการหยุดแนวโน้มชั่วคราว? หากเราทะลุขาลง แสดงว่าเป็นการกลับตัวของแนวโน้ม และเราออกจากตําแหน่งของเรา แต่ถ้าเป็นการหยุดแนวโน้มชั่วคราว และแนวโน้มยังคงหยุดสูงขึ้น เราก็ถือตําแหน่งของเรา และเริ่มกระบวนการสร้างเส้นแนวโน้มแบบไดนามิกของเราอีกครั้ง
โดยปกติแล้วข้างต้นเป็นตัวอย่างตําราเรียนของสิ่งที่เราต้องการเห็นในการฝ่าวงล้อมทุกครั้งจากระยะความแออัด แต่ชีวิตการซื้อขายไม่ค่อยเป็นตําราเรียน บางครั้งเดือยเหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อทะลุสูงขึ้น จุดสูงสุดของจุดหมุนอาจไม่ปรากฏขึ้น แต่จุดต่ําสุดของจุดต่ําสุดอาจทําเช่นนั้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ณ จุดนี้เราต้องตัดสินใจตามการวิเคราะห์ VSA ของเราและตัดสินว่าแนวโน้มกําลังพัฒนาตามที่คาดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าแรกว่านี่ไม่ใช่แนวโน้มที่มีโมเมนตัมที่ยั่งยืน โดยทั่วไป เราคาดว่าจะเห็นการเคลื่อนตัวออกจากความแออัดว่ามีแรงผลักดันบางอย่าง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปริมาณ เมื่อตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อและผู้ขายจึงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเพื่อเข้าหรือออกเพื่อสร้างจุดหมุนบนแผนภูมิ
หากสิ่งเหล่านี้ขาดหายไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวก็บ่งบอกถึงตลาดที่อาจขาดโมเมนตัมซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการวิเคราะห์ปริมาณของเรา หากตลาดขยับสูงขึ้น แต่ปริมาณอยู่ในระดับปานกลางหรือต่ํากว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่าเป็นแนวโน้มที่ขาดโมเมนตัม ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้มีส่วนร่วมในการขยับสูงขึ้น และแนวโน้มจะไม่พัฒนา ไม่มีพลังงาน ไม่มีกิจกรรม และสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในปริมาณและการเคลื่อนไหวของราคาที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะได้เห็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบในการฝ่าวงล้อมแต่ละครั้ง ทุกคนจะแตกต่างกัน โดยมีลักษณะเป็นโมเมนตัมและระยะเวลาที่แตกต่างกัน สิ่งที่เราต้องทําคือมองหาเบาะแสโดยใช้ VSA จากนั้นรอให้เดือยปรากฏขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาคลี่คลาย หากพวกเขาไม่เป็นไปตามรูปแบบตรรกะในแนวโน้ม แสดงว่าตลาดอาจอ่อนแอ และอาจกลับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความแออัดในระดับที่สูงขึ้นเล็กน้อย
การเคลื่อนไหวของราคาและเดือยที่เกี่ยวข้องสําหรับการเคลื่อนตัวให้ต่ําลงจากระยะความแออัดนั้นถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกัน แต่คราวนี้เรากําลังมองหาจุดต่ําสุดของเดือยที่จะก่อตัวขึ้นในตอนแรก ตามด้วยจุดสูงสุดของเดือย ดังที่เราเห็นในรูปที่ 8.15
โดยสรุปและนําทั้งหมดนี้ไปไว้ในบริบท ไม่มีอะไรผิดปกติกับการวาดสิ่งที่ฉันเรียกว่าเส้นแนวโน้ม 'คงที่' บนกราฟราคา และในหลาย ๆ ด้านนี่คือสิ่งที่เราทําที่นี่ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างคือเส้นแนวโน้มในบทนี้ถูกสร้างขึ้นโดยการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิกของตลาด เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องยากที่จะนําเสนอในหนังสือ และควรเห็นได้ดีที่สุดเมื่อตลาดคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ฉันพยายามอธิบายในที่นี้คือกระบวนการวิเคราะห์และการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งอธิบายว่าเราอยู่ที่ไหนในเส้นทางการซื้อขายของเรา หรือที่สําคัญกว่านั้นคือตลาดอยู่ที่ไหนในเส้นทางการซื้อขาย
เดือยถูกสร้างขึ้นแบบไดนามิกและเมื่อถูกสร้างขึ้นดังนั้นแนวโน้มจึงถูกสร้างขึ้นซึ่งเราสามารถกําหนดโดยใช้จุดเหล่านี้เป็น 'จุดทาง' ของเราในการเดินทาง ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ แต่อย่างน้อยการใช้ VSA และความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความสําคัญของความแออัดของราคา ควรทําให้คุณอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่ง ช่วยให้คุณระบุแนวโน้มได้ก่อนที่จะเริ่มต้น ไม่ใช่หลังจากนั้น นี่คือสิ่งที่ฉันพยายามอธิบายในสองบทที่ผ่านมาและฉันหวังว่าในการอ่านอย่างน้อยคุณจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทํางานของตลาดและความสําคัญของความแออัดของราคา
ดังที่ฉันได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ผู้ค้าหลายคนรู้สึกหงุดหงิดเมื่อตลาดเข้าสู่ระยะแออัดซึ่งฉันพบว่ายากที่จะเข้าใจ นี่คือจุดที่ตลาดกําลังเตรียมแนวโน้มต่อไป พื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเทรนด์ และในหลาย ๆ ด้านมีความสําคัญมากกว่าเทรนด์ที่มีอยู่ เนื่องจากนี่เป็นเทรนด์ใหม่ ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากได้ตั้งแต่เนิ่นๆ มันง่ายมากจริงๆ อาจเป็นจุดไคลแม็กซ์ของการขายหรือจุดไคลแม็กซ์ของการซื้อ อาจเป็นการหยุดชั่วคราวในแนวโน้มระยะยาว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และไม่ว่ากรอบเวลาใดก็ตาม คุณสามารถมั่นใจได้ในสิ่งหนึ่ง ตลาดกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการย้ายออกจากภูมิภาคนี้ มันเป็นเพียงการสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมพร้อมที่จะฝ่าวงหล่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สิ่งที่เราต้องทําคืออดทนรอแล้วใช้ VSA กับการเคลื่อนไหวของราคาที่ตามมาควบคู่ไปกับจุดหมุนของเราซึ่งเน้นการเดินทาง
